Каковы золотые правила торговли?

золотые правила торговли и предлагают структуру для работы с рыночной неопределенностью и повышения шансов на прибыльность в долгосрочной перспективе. Хотя нет правила, которое гласит, что вы всегда будете выигрывать, классификация и интеграция этих принципов в ваш подход к торговле, несомненно, дадут лучшие результаты.

Разработайте надежный торговый план:

У вас должен быть четкий торговый план для каждой сделки, прежде чем вы ее сделаете. Этот план должен быть вашим проводником, определяющим ваши торговые цели, толерантность к риску, интересующие вас рынки, стратегии и правила входа и выхода из сделок. Элементы хорошего торгового плана включают:

Четкие цели: Составьте план того, чего вы хотите достичь в своей торговле. Чего вы хотите — долгосрочного роста капитала, постоянного дохода или краткосрочных выгод? Ваши цели определят ваш стиль торговли и план.

Правила управления рисками: Определите размер капитала, которым вы рискуете в каждой сделке и всем сразу. Это, пожалуй, самая важная часть вашего плана. Никогда не рискуйте больше, чем вы готовы потерять.

Выбор рынка: найдите рынки, которые вы знаете и на которых вам нравится торговать. Сосредоточившись только на нескольких избранных рынках, узнайте больше

Торговые стратегии: Создавайте или используйте индивидуальные стратегии, основанные на техническом анализе, фундаментальном анализе или на обоих. Укажите критерии, которые приведут к вашим сигналам входа и выхода.

Правила входа и выхода: четко опишите детали того, когда вы войдете и выйдете из сделки. Это убережет вас от принятия эмоциональных решений и позволит вам выполнить свой план.

Отслеживайте: записывайте все ваши сделки: точку входа, точку выхода, причину сделки и результаты. Это позволяет вам оценивать себя, отслеживать различные тенденции и еще больше укреплять свою тактику.

Тщательно управляйте рисками:

Управление рисками, важнейший столп успешной торговли Даже если стратегия статистически очень надежна, с дисциплинированным подходом к управлению рисками, в конечном итоге она приведет к очень большим потерям без должной дисциплины. Основные принципы управления рисками следующие.

 

Размер позиции: Определите размер вашей позиции на основе вашего аппетита к риску и уровня стоп-лосса. Никогда не рискуйте фиксированной суммой в долларах; всегда используйте процент от вашего торгового капитала для определения размера вашей позиции.

Диверсификация: Не кладите все яйца в одну корзину. Используйте разные рынки, типы активов и стили торговли на своем счете, чтобы минимизировать общую подверженность риску.

Не переусердствуйте: Кредитное плечо — палка о двух концах. Торгуйте с кредитным плечом только тогда, когда понимаете связанные с этим риски, и делайте это благоразумно.

Эмоции: Главные враги трейдеров — страх и жадность. Следуйте своему торговому плану и избегайте эмоциональной торговли.

Будьте терпеливы и дисциплинированы:

Торговля — это терпение и дисциплина. Избегайте поиска быстрой прибыли или втискивания в сделки. Пусть настройка придет к вашему торговому плану. Наличие дисциплины позволяет вам придерживаться своих стратегий, не паниковать и не принимать эмоциональных решений.

Подождите настройки: просто не размещайте сделку, потому что вы думаете, что должны что-то сделать. Не занимайте позицию, пока не будут выполнены ваши критерии входа.

Избегайте чрезмерной торговли: чрезмерная торговля увеличивает транзакционные издержки и может измотать ваши эмоции. По правде говоря, вам следует заботиться о качестве сделок, а не о количестве.

Придерживайтесь своего плана: Когда вы входите в сделку, придерживайтесь своей стратегии выхода, как вы ее определили заранее. Никогда не позволяйте страху или жадности определять ваши действия.

Будьте готовы уйти:  лучшая сделка — это отсутствие сделки. Но если рынок ку-ку или вы не уверены, сидеть в стороне и ждать лучшей возможности вполне приемлемо.

Постоянно учитесь и адаптируйтесь:

Финансовые рынки по своей природе динамичны. Вы должны продолжать учиться на протяжении всей своей торговой карьеры. Следите за развитием рынка, новыми торговыми стратегиями и достижениями в торговых технологиях.

Учебные книги и статьи: так много всего можно почитать и узнать о торговле. Продолжайте читать книги, статьи и авторитетные источники.

Посещайте занятия: запишитесь на местные занятия или онлайн-курсы, посвященные торговым стратегиям.

Протестируйте свои стратегии: прежде чем применять новую стратегию, протестируйте ее на исторических данных, чтобы оценить ее прошлые результаты.

Оценивайте свои результаты: возьмите за привычку периодически просматривать свой торговый журнал, чтобы оценивать свою эффективность и выявлять возможности для роста.

Будьте отзывчивы к рынку:  рынок эластичен, то, что работает в одних условиях, не обязательно будет работать в других. Приспосабливайтесь к различным рыночным обстоятельствам по мере их возникновения.

Управляйте своим капиталом мудро:

Критически важным моментом для успеха торговли с течением времени является сохранение капитала. Если вы не уверены, не рискуйте и осуществляйте разумное управление своим торговым капиталом.

Сначала воспользуйтесь демо-счетом: освойте торговлю на демо-счете, прежде чем переходить к реальным деньгам — изучите платформу и протестируйте свои стратегии.

Никогда не торгуйте на необходимые расходы: торгуйте только на те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.

Регулярно снимайте прибыль: Вы не должны оставлять прибыль на своем торговом счете в течение длительного времени. Снимайте часть прибыли с течением времени, чтобы вы могли потратить часть заработанных денег.

Реинвестируйте прибыль с умом: вы можете реинвестировать часть прибыли, чтобы со временем увеличить доход.

Контролируйте свои эмоции:

Самая значительная проблема прибыльной торговли — это эмоции. Суждение может быть затуманено страхом, жадностью и надеждой, что приводит к импульсивным решениям.

Поймите свои эмоциональные триггеры: проанализируйте, какие ситуации вызывают у вас эмоциональные реакции.

Изучите осознанность: осознанность может помочь вам наблюдать за колебаниями рынка, не становясь эмоционально реактивными.

Отойдите: Когда давление становится невыносимым или если вы становитесь эмоциональны, отойдите от торговли, пока не обретете самообладание.

Практикуйте реалистичные ожидания:

Трейдинг — это не схема быстрого обогащения, как думают многие. Стать успешным трейдером — это процесс, требующий времени, усилий и дисциплины. Будьте реалистичны и думайте о долгосрочной перспективе.

Установите реалистичные ожидания: Вы не станете миллионером за месяц. Торговля — это как марафон, а не спринт.

Стремитесь к постоянству: вместо того чтобы гнаться за большими победами, сосредоточьтесь на постоянных небольших прибылях.

Будьте терпеливы: Терпение — это добродетель, и оно вам понадобится, чтобы добиться успеха на рынке. Если вы не увидите результатов немедленно, не расстраивайтесь.

Заключение:

Золотые правила торговли — это не зелья для немедленного богатства. Это руководящие принципы, которые закладывают прочную основу для навигации по сложностям финансовых рынков. Соблюдение этих правил поможет вам избегать потерь, насколько это возможно, и поможет вам достичь своих торговых целей. Подумайте о том, что торговля — это пожизненное обучение. Будьте дисциплинированными, будьте гибкими с рыночными режимами, продолжайте получать образование. Это направит вас на путь потенциальной прибыли в торговле.

---