Những nguyên tắc vàng của giao dịch là gì?

các quy tắc vàng của giao dịch và cung cấp một khuôn khổ để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường và cải thiện cơ hội có lợi nhuận trong dài hạn. Mặc dù không có quy tắc nào nói rằng bạn sẽ luôn thắng, việc phân loại và tích hợp các nguyên tắc này vào phương pháp giao dịch của bạn chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc:

Bạn nên có một kế hoạch giao dịch rõ ràng cho mỗi giao dịch trước khi thực hiện. Kế hoạch này sẽ là kim chỉ nam cho bạn, vạch ra mục tiêu giao dịch, khả năng chịu rủi ro, thị trường quan tâm, chiến lược và quy tắc để vào và thoát khỏi giao dịch. Các yếu tố của một kế hoạch giao dịch tốt bao gồm:

Mục tiêu rõ ràng: Lên kế hoạch về những gì bạn muốn đạt được khi giao dịch. Bạn muốn gì — tăng trưởng vốn dài hạn, thu nhập ổn định hay lợi ích ngắn hạn? Mục tiêu của bạn sẽ xác định phong cách và kế hoạch giao dịch của bạn.

Quy tắc quản lý rủi ro: Quyết định số vốn bạn sẽ mạo hiểm cho mỗi giao dịch và tất cả cùng một lúc. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của bạn. Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất.

Lựa chọn thị trường: Tìm thị trường bạn biết và thích giao dịch Bằng cách chỉ tập trung vào một vài thị trường được chọn, Tìm hiểu thêm

Chiến lược giao dịch: Tạo hoặc sử dụng các chiến lược phù hợp dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai. Chỉ định các tiêu chí sẽ dẫn đến tín hiệu vào và ra của bạn.

Quy tắc vào và ra: Vạch rõ chi tiết về thời điểm bạn sẽ vào và thoát khỏi giao dịch. Điều này sẽ ngăn bạn đưa ra quyết định theo cảm tính và cho phép bạn thực hiện kế hoạch của mình.

Theo dõi: Ghi lại tất cả các giao dịch của bạn Điểm vào, Điểm thoát, Lý do đằng sau giao dịch và kết quả. Điều này cho phép bạn tự đánh giá, theo dõi các xu hướng khác nhau và củng cố thêm chiến thuật của mình.

Quản lý rủi ro một cách tỉ mỉ:

Quản lý rủi ro, trụ cột thiết yếu của giao dịch thành công Ngay cả khi một chiến lược rất hợp lý về mặt thống kê, với cách tiếp cận có kỷ luật đối với quản lý rủi ro, cuối cùng nó sẽ dẫn đến những khoản lỗ rất lớn nếu không có kỷ luật phù hợp. Các nguyên tắc chính của quản lý rủi ro như sau.

 

Quy mô vị thế: Quyết định quy mô vị thế của bạn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mức dừng lỗ của bạn. Không bao giờ mạo hiểm một số tiền cố định; luôn sử dụng một tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch của bạn để xác định quy mô vị thế của bạn.

Đa dạng hóa: Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Sử dụng các thị trường, loại tài sản và phong cách giao dịch khác nhau trong tài khoản của bạn để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Đừng sử dụng đòn bẩy quá mức: Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Chỉ giao dịch bằng đòn bẩy khi bạn hiểu được những rủi ro liên quan và thực hiện một cách thận trọng.

Cảm xúc: Kẻ thù lớn nhất của các nhà giao dịch là nỗi sợ hãi và lòng tham. Hãy tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn và tránh giao dịch theo cảm xúc.

Hãy kiên nhẫn và kỷ luật:

Giao dịch là tất cả về sự kiên nhẫn và kỷ luật. Tránh tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng hoặc ép buộc giao dịch. Hãy để thiết lập đến với kế hoạch giao dịch của bạn. Có kỷ luật cho phép bạn tuân thủ các chiến lược của mình và không hoảng sợ hoặc đưa ra quyết định theo cảm xúc.

Chờ thiết lập của bạn: Đừng đặt lệnh giao dịch vì bạn nghĩ mình nên làm gì đó. Đừng vào lệnh cho đến khi tiêu chí vào lệnh của bạn được đáp ứng.

Tránh giao dịch quá mức: Giao dịch quá mức làm tăng chi phí giao dịch và có thể làm giảm cảm xúc của bạn. Sự thật là, bạn nên chú ý đến chất lượng giao dịch, không phải số lượng.

Tuân thủ kế hoạch của bạn: Khi tham gia giao dịch, hãy tuân thủ chiến lược thoát lệnh như bạn đã xác định trước đó. Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi hoặc lòng tham quyết định hành động của bạn.

Hãy chuẩn bị để bỏ cuộc:  Giao dịch tốt nhất là không giao dịch. Nhưng nếu thị trường kkkk hoặc bạn cảm thấy không chắc chắn, việc ngồi ngoài và chờ đợi cơ hội tốt hơn là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Học hỏi và thích nghi liên tục:

Thị trường tài chính có bản chất năng động. Bạn phải tiếp tục học hỏi trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình. Theo dõi diễn biến trên thị trường, các chiến lược giao dịch mới và những tiến bộ trong công nghệ giao dịch.

Nghiên cứu sách và bài viết: rất nhiều thứ để đọc và tìm hiểu về giao dịch. Tiếp tục đọc sách, bài viết và các nguồn đáng tin cậy.

Tham gia lớp học: Đăng ký các lớp học tại địa phương hoặc các khóa học trực tuyến liên quan đến chiến lược giao dịch.

Kiểm tra lại chiến lược của bạn: Trước khi đưa chiến lược mới vào thực hiện, hãy kiểm tra lại nó với các chi tiết lịch sử để đánh giá hiệu suất trong quá khứ.

Đánh giá kết quả của bạn: Tạo thói quen xem lại nhật ký giao dịch định kỳ để đánh giá hiệu suất của bạn và nhận ra cơ hội phát triển.

Phản ứng với thị trường:  Thị trường có tính đàn hồi, những gì hiệu quả trong một điều kiện chưa chắc đã hiệu quả trong điều kiện khác. Hãy điều chỉnh theo các hoàn cảnh thị trường khác nhau khi chúng xảy ra.

Quản lý vốn của bạn một cách khôn ngoan:

Trọng tâm quan trọng cho sự thành công của giao dịch theo thời gian là bảo toàn vốn. Khi không chắc chắn, đừng mạo hiểm và hãy quản lý vốn giao dịch của bạn một cách hợp lý.

Sử dụng tài khoản demo trước: Làm quen với giao dịch trên tài khoản demo trước khi quyết định đầu tư bằng tiền thật — tìm hiểu nền tảng và thử nghiệm các chiến lược của bạn.

Không bao giờ giao dịch với các khoản chi tiêu thiết yếu: Chỉ giao dịch với số tiền mà bạn có thể để mất

Thực hiện Rút lợi nhuận thường xuyên: Bạn không được để lợi nhuận trong tài khoản giao dịch của mình quá lâu. Hãy rút một phần lợi nhuận theo thời gian để bạn có thể chi tiêu một phần số tiền mình kiếm được.

Tái đầu tư lợi nhuận một cách khôn ngoan: Bạn có thể chọn tái đầu tư một phần lợi nhuận để gộp lợi nhuận theo thời gian.

Kiểm soát cảm xúc của bạn:

Thách thức quan trọng nhất đối với giao dịch có lợi nhuận là cảm xúc. Phán đoán có thể bị che mờ bởi nỗi sợ hãi, lòng tham và hy vọng dẫn đến các quyết định bốc đồng.

Hiểu những tác nhân kích hoạt cảm xúc: Phân tích những tình huống nào kích hoạt phản ứng cảm xúc của bạn.

Khám phá chánh niệm: Chánh niệm có thể giúp bạn quan sát những biến động của thị trường mà không phản ứng theo cảm xúc.

Hãy tránh xa: Khi áp lực trở nên không thể chịu đựng được hoặc nếu bạn trở nên xúc động, hãy tránh xa giao dịch cho đến khi bạn lấy lại được bình tĩnh.

Thực hành kỳ vọng thực tế:

Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng như nhiều người nghĩ. Trở thành một nhà giao dịch thành công là một quá trình đòi hỏi thời gian, nỗ lực và kỷ luật. Hãy thực tế và suy nghĩ dài hạn.

Đặt kỳ vọng thực tế: Bạn sẽ không trở thành triệu phú trong một tháng. Giao dịch giống như chạy marathon, không phải chạy nước rút.

Hướng tới sự nhất quán: Thay vì theo đuổi những chiến thắng lớn, hãy tập trung vào những khoản lợi nhuận nhỏ ổn định.

Hãy kiên nhẫn: Kiên nhẫn là một đức tính, và bạn sẽ cần nó để thành công trên thị trường. Nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức, đừng nản lòng.

Phần kết luận:

Các quy tắc vàng của giao dịch không phải là thuốc tiên cho sự giàu có ngay lập tức. Chúng là những hướng dẫn đặt nền tảng vững chắc để điều hướng qua sự phức tạp của thị trường tài chính. Việc tuân theo các hướng dẫn này sẽ giúp bạn tránh được tổn thất ở mức có thể và giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình. Hãy xem xét rằng giao dịch là một quá trình học tập suốt đời. Hãy có kỷ luật, linh hoạt với các chế độ thị trường, tiếp tục nuôi dưỡng sự giáo dục. Điều này sẽ đưa bạn đến với con đường đến với lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch.

---